gestion de la trésorie : exercices corrigées

cas n 1 :
Dossier 1 :  controle de gestion 

les informations liées aux données du bilan : 
1. a encaisser  25 % en janvier  , 50% en février  le reste en Mars
2. il concerne  la TVA récubérable  sur charge
3.payable 50% en janvier , 50% en février
4. payable en janvier
5. Dont TVA  due  20 000 , le reste reliquat  de L'IS
les prévisions du premier trimestre 2018 :

informations complémantaire :
1. les clients payent  30% au comptant , 50%  dans 30 jours le reste dans 60 jours
2. les fournisseurs sont payable  40% au comptant  , le reste dans 30 jours
3. les autres charges sont payables au comptant
4. L'IS du  au titre de l'exercice  2017  est de 100 000  DH
5.la TVA au taux  20%  selon déclaration mensuelle   selon le regime débit
6. l'amoretissement annuelle  est de 52 500 DH
7. stock final de marchandise  est de 65 000 Dh
Travail demandé :
1.présenter  budget des encaissement 
2. présenter budget des décaissement
3. présenter budget de la TVA
4. etablir budget de la trésorie
5. presenter le bilan et le cpc  prévisionnels  au 31/03/2018